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大势观澜2019:我不是药神
来源: | 作者:王丰 | 发布时间: 2019-02-17 | 7169 次浏览 | 分享到:




去年大势观澜所指出:“金融业应该服务于平抑周期稳定市场,而不是推波助澜追涨杀跌……资本市场的春天将来了?”事实是资本市场的春天去年没有来,熊冠全球主要资本市场,年末80%的公司市值在百亿以内,30%的公司市值在30亿以内。这既有贸易战等外在因素的影响,又表明市场开始寻找新的价值坐标体系,未来会走向何方?



2019年关键词一:动员


事件1:2018年中国GDP为90.03万亿元,比2017年增长6.6%,但如果以美元折算计基本没增长,人均GDP接近1万美元(世界平均水平1.1万美元)。中国贸易顺差3518亿美元(其中对美3233亿美元,同比扩大17.2%),总体收窄16.2%。年末外汇储备同比下降672亿美元。


事件2:2018年全球资本市场普跌,A股领跌全球主要资本市场。90%的资产类别在2018年录得负美元回报,这是自1901年有记录以来最糟糕的一年,比大萧条时期还严重。


事件3:2018年,中国已与30多个国家签有货币互换协议,总金额超过3万亿;境外机构投资者持有人民币债券总量已达到1.71万亿元,同比增长51.46%。


正如朝鲜战争停战谈判打打停停,中美之间的争端在未来几年也会打打停停。正如基辛格所言“中美之间再也回不到过去了”,未来中国的发展就是在斗争中求生存求发展。动员和组织好全社会资源和力量,稳住就业,稳住经济发展的预期,中国体制和市场的优势就会进一步显现,中国经济必将迎来新的发展局面。


从全球范围看,2008年金融危机的所有病因依然存在,债务问题、贸易不平衡问题、贫富分化问题、国际政治争端等不仅没改善,还在进一步恶化。既有的国际治理体系和世界经济体系正面临崩塌和重构,逆全球化的“新保守主义”正在全面回潮,谁熬得住谁赢!


一方面人口结构存在危机,另一方面全球化存在不确定性,中国经济下一步增长只能靠科技创新和创造新兴产业来实现。“不搞大水漫灌”是不再对旧经济的产能扩张“灌水”,但对科创和战略新兴产业一定会发动一场“大水漫灌”。


如何动员?保障基本民生需求的供给且成本稳定;搞好军民融合、国企改革、不良资产处置;搞活资本市场引导社会资本的合理流动,培育新动能;增强全民安全意识,治理社会乱象;建立开放包容和民族自信的文化价值观。


启示1:扮猪吃象,放手搏一把!


2019年关键词二:聚变


事件1:2018年全球素食食品消费增长300%,比尔盖茨投资的“人造肉”公司Beyond meat已提交IPO申请,首发融资1亿美金。(畜牧业生产占用了世界上30%的土地,超过25%的淡水,其温室气体排放量是全世界所有汽车、卡车、火车、船只和飞机排放量的总和)


事件2:2018年自动驾驶汽车公司waymo开始出租车商业化运营服务,最新估值1750亿美元,相当于传统汽车三巨头的市值之和;中国蔚来汽车成功IPO,市值最高接近千亿。


事件3:2018年张学友十余场演唱会抓获四十余名逃犯;全国300多家肯德基已经支持刷脸支付,“双11”的数据显示,刷脸和指纹完成的支付高达6成;美国医学杂志刊文:借助深度学习算法 DeepGestalt,可以帮助医生通过分析人们的面部照片来发现罕见遗传病,准确率91%。


科技进步会越来越超出你的想象和预期,产业进化是绝对的!正如核聚变一样,它的威力是致命的和颠覆性的。企业发展停滞一定是自身没找到方向或者是缺乏自我变革的勇气,进而当前中国产业的命题是:核心企业的全面更新换代!


“物联网+大数据+人工智能+产业新科技”将聚变出全新的商业模式,谁先完成布局和设计谁将成为新的产业龙头。与之相适应,企业必须构建“前台-中台-后台”的组织模式,建立以人才管理为核心的组织部体系。


未来资本市场一定是冰火两重天,超预期上涨和低位闪崩同时并存,这正是资本市场有效性的显现。过去以“业绩对赌”和市盈率估值的“傻瓜式成长”将一去不复返,传统企业将面临“利润陷阱”(利润上升,市值下降),能否与科技聚变出新商业是企业估值的核心标准。人工智能、新基建、软件平台、安防必将成为风口。


中美贸易战只是一个表象,更深层地在于科技进步对人类文明进程的影响不明。随着科技进步,全球产业链条可能全面重构,全球分工体系甚至瓦解。因为科技的进步,全球利益格局和治理体系将发生深刻调整。


启示2:下决心造核武器!


2019年关键词三:同频


事件1:2018年拼多多超越京东成为中国第二大电商平台,月活用户达2.71亿,活跃买家年度平均消费额为1126.9元,平均订单达26.56笔,全社会每产生5个包裹,至少有1个来自拼多多。


事件2:2018年中国成年单身人口超过2.4亿,预计未来达到4亿;过去一年,天猫迷你款的销售增速比普通款高出15%,迷你微波炉销量增长970%;宠物经济规模近2000亿。


事件3:2018年通用电气被剔除道琼斯指数,GE将其总部从康乃狄克州迁至波士顿;博通将总部从新加坡迁至美国;耐克将总部从波特兰迁至了纽约第六大道。


中国经济有足够的市场纵深,区位时差、消费分层、多样性等既产生了不平衡不充分,又带来了足够多元的商业种群。县域经济、单身经济、二次元经济等等都是极具潜力的新种群,未来与这些方向同频的公司会成为新的独角兽。


中国城市面临新一轮的产业重塑,人口素质结构与产业发展需求是同频的,城市升级就是人口的升级,人口荒和失业潮将同时并存。过去人口红利体现为把农业人口转化为工业人口,未来人口红利体现为把工业人口转化为技术人口、高端服务人口。构建城市人力资源战略,打造新型技校和服务人才培训机构将成为城市发展战略的重点。


经济萧条的根源是“智商衰退”。便捷的互联网让人能用电脑不用人脑,碎片化的快餐学习更带来思维的碎片化,如果长期与各种低营养快餐式学习和娱乐同频,独立思考力的缺失成了必然趋势。因此,建设一个开放、包容性增长、自我超越的学习型组织是关键,让群体的精力和注意力同频与那些有长期影响力的事。


与什么同频?这是当前企业必须思考的一个问题。企业决策很容易陷入与企业家、过去成功的基因同频思考状态,但时过境迁,“放眼全球,我们正面临百年未有之大变局”,与市场同频、与政府同频、与国势同频,方是企业决策思考的源头和理性选择。


启示3:同频共振力量大!


2019年是中国人的扛鼎时刻!

毛泽东《论持久战》:“一切经验都证明下述两种观点的不对:一种是中国必亡论,一种是中国速胜论。前者产生妥协倾向,后者产生轻敌倾向。他们看问题的方法都是主观的和片面的,一句话,非科学的。”


“敌强我弱……在战争的一定阶段上,敌能得到一定程度的胜利,我则将遭到一定程度的失败。然而敌我都只限于这一定阶段内一定程度上的胜或败,不能超过而至于全胜或全败……因而敌我只限于一定阶段内的一定程度上的胜或败,造成了持久战的局面。”


再回溯一遍历年的大势观澜

2010年题目:梦幻中国,主题词 : 规律、速度、新潮

2011年题目:让中国飞一会,主题词:  失重、分化、微力

2012年题目:什么改变世界,主题词:科技创新、心灵觉醒、社会变迁

2013年题目:少年中国的泰囧之旅,主题词:矛盾共生  、心智重构、温良力量

2014年题目:市场去哪儿,主题词:非理性繁荣、现代化断裂、社会化共存

2015年题目:奔跑吧,中国,主题词:风险对冲、重组共生、时间魔力

2016年题目:中国,大检阅,主题词:筑底、缠斗、火力

2017年题目:丛林里的中场战事,主题词:筑墙、绞杀  、进化

2018年题目:无问彷徨,主题词:牧内、规训、智链

2019年题目:我不是药神,主题词:动员、聚变、同频


小结:我不是药神,我相信今后会越来越好的!


如何看待中国未来的宏观大势?


作为后发经济国家,中国不得不面对资本金、技术、管理等方面不足所带来的矛盾困境。我们必须正视这种落后的现实,落后就要挨打。正像《我不是药神》中所叙述的:国外药厂需要暴利,否则无法承担创新的风险;病人需要生存,买不起贵的只能买便宜的,为了生存此类违法你干不干;警方需要执法,法在情先。基于各自立场谁都没有错,但这三者的矛盾就陷入了僵局。如何摆脱僵局?影片也给出了两个答案:一个是国家将正版国外昂贵药列入医保,由国家体制的力量来解决问题;另一个就是主角徐峥所作出的选择。既然局面无解,那就让我一个人来承担所有的后果吧!理有固然,势无必至。当下,如果国家力量羸弱,大家都只注重自身的利益诉求,那结果就会是一场悲剧。如何推动这个局面向前走?一方面有赖于国家体制力量发挥效力,动员全社会资源和力量,突破困难障碍干一件成一件,壮大国家的基础实力;另一方面有赖于出现一批徐峥式的人物,象“两弹一星”元勋一样,站稳立场,不计个人得失做好实业造出“核武器”,与国家体制力量同频共振一起推动中国经济向前进。未来会不会这样?“我相信今后会越来越好的,希望这一天能早一点到吧。”天佑中华!


中国经济如何奔跑?

  •  动员一切力量干一件成一件

  •  鼓励新生力量造“核武器”

  •  与市场、政府、国势同频


如何看待未来的商业和投资?

  • 投资资本市场的科技力量

  • 投资能引发产业聚变的“核武器”

  • 投资能与国势同频共振的新兴政府及市场需求


结束语

2010年   知白守黑

2011年   活在当下

2012年   明明德   致良知

2013年   毋意,毋必,毋固,毋我

2014年   机不可失    

2015年   等风来   

2016年   好事终至   

2017年   逢凶化吉   

2018年   满招损   谦受益   

2019年   无妄求仁    



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